Руководитель группы управления платежами в Казначейство

На работу требуется руководитель группы управления платежами в казначейство.

Должностные обязанности:
формирование плановых и фактических БДДС и БДР;

формирование платёжного календаря, реестра платежей;

проведение банковских платежей, в том числе работа с отдельными банковскими счетами, УФК;

работа с гособоронзаказом, 275 ФЗ;

участие в автоматизации блока казначейства в ЕRP;

согласование заявок на оплату;

работа в ГОЗ с ОБС (отдельными банковскими счетами);

автоматизация ERP;

формирование БДДС (бюджета движения денежных средств);

работа в системе Клиент-Банк (платежи с р/с и в рамках ГОЗ (отдельные счета; лицевые счета (УФК));

ведение платежных поручений в базе данных (1С: УПП, Клиент-Банк);

работа с банками по вопросам РКО, банковских продуктов (резервирование/открытие/закрытие счетов, в т.ч. ГОЗ, продление электронных ключей);

предоставление пакета документов в банк в рамках кредитного мониторинга, квартальной и годовой отчетности;

ведение отчетных форм и таблиц;

составление отчетов для ЕИС ГОЗ (частичное заполнение), БДДС.

Условия:
ANNUAL 100 %
Полный рабочий день