Руководитель группы управления платежами в Казначейство
На работу требуется руководитель группы управления платежами в казначейство.
Должностные обязанности:
формирование плановых и фактических БДДС и БДР;
формирование платёжного календаря, реестра платежей;
проведение банковских платежей, в том числе работа с отдельными банковскими счетами, УФК;
работа с гособоронзаказом, 275 ФЗ;
участие в автоматизации блока казначейства в ЕRP;
согласование заявок на оплату;
работа в ГОЗ с ОБС (отдельными банковскими счетами);
автоматизация ERP;
формирование БДДС (бюджета движения денежных средств);
работа в системе Клиент-Банк (платежи с р/с и в рамках ГОЗ (отдельные счета; лицевые счета (УФК));
ведение платежных поручений в базе данных (1С: УПП, Клиент-Банк);
работа с банками по вопросам РКО, банковских продуктов (резервирование/открытие/закрытие счетов, в т.ч. ГОЗ, продление электронных ключей);
предоставление пакета документов в банк в рамках кредитного мониторинга, квартальной и годовой отчетности;
ведение отчетных форм и таблиц;
составление отчетов для ЕИС ГОЗ (частичное заполнение), БДДС.
Условия:
ANNUAL 100 %
Полный рабочий день